В 1С загрузили выписку банка, затем те же платежи пришли из МойСклад. Оборот оказался завышен, хотя новых денег на счёте не было. Исправление всей недели вручную может затронуть правильные документы.
Нужно согласовать источник каждой банковской операции и направление обмена. Один платёж должен учитываться однократно, даже если сведения о нём нужны в обеих системах.
Две возможные схемы
Банковские операции могут поступать прежде всего в 1С, а сведения для управленческого учёта передаваться в МойСклад. Или компания использует другой согласованный порядок загрузки и передачи.
Выбор зависит от конфигурации 1С, банка и интеграции. Две независимые загрузки одного движения без защиты от дублей создают риск. Сам факт подключения обмена не подтверждает такую защиту.
Что проверить до следующей загрузки
- Запишите, откуда каждый платёж попадает в каждую систему.
- Уточните, включены ли платежи в постоянный обмен.
- Найдите одну операцию по дате, сумме, счёту и назначению.
- Проверьте устойчивый идентификатор и правила повторной передачи, если они поддерживаются.
- Согласуйте единственный путь создания и остальные пути обновления.
- На копии базы или в согласованной тестовой среде повторите контрольную загрузку: новый дубль не должен появиться.
Учебная ситуация: выписка содержит оплату клиента, а из МойСклад передают ещё и отгрузку. Отгрузка и платёж — разные документы; одинаковая сумма не делает их дублями.
Если дубли уже есть
Сохраните исходные отчёты и список подозрительных операций. Сначала подтвердите пары дублей и их связи с другими документами. Затем согласуйте исправление с ответственным бухгалтером.
Не удаляйте месяц или все документы одного источника по признаку комментария. Настоящие операции могут выглядеть похоже, а повторная загрузка воспроизведёт ошибку, если правило не изменено.
Ограничения и результат
Классификацию платежей и бухгалтерское отражение не следует определять по догадке. Закрытые периоды и изменения взаиморасчётов требуют отдельной проверки.
Готовность — операция банка отражена один раз, отчёты объяснимы, повторный обмен безопасен. Возможности сверяют по документации конкретной конфигурации и приложения.
Подробнее: обмен с 1С и расхождения учёта.